OMX30 1 658 0,7%  OMXH25 4 352 0,9%  Bitcoin 6 720,42 3,4%  Dow 26 700 0,2%  Nas 7 562 -0,1%  EUR 10,3306 0,0%  USD 8,7905 0,2%  Olja 79,9 1,5%  Guld 1 200 -0,6% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

224,30 EUR 1,17 EUR 0,52 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 223,13 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

222,69 EUR 1,17 EUR 0,53 %
Gårdagen 221,52 EUR Datum 2018-09-19

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)

Performance 1 år
12,25
Performance 2 år
37,50
Performance 3 år
44,30
Performance 5 år
91,04
Performance 10 år
127,44

Fundamentaldata

Valor A0B61B
ISIN LU0196152788
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-09-06
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 47 823 198,66
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage