OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 610,60 0,1%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2842 0,0%  USD 9,0061 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

205,56 EUR -1,90 EUR -0,92 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 205,56 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

205,56 EUR -1,90 EUR -0,92 %
Gårdagen 207,46 EUR Datum 2018-11-16

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)

Performance 1 år
3,57
Performance 2 år
21,36
Performance 3 år
29,21
Performance 5 år
69,48
Performance 10 år
217,17

Fundamentaldata

Valor A0B61B
ISIN LU0196152788
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-09-06
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 47 823 198,66
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage