OMX30 1 490 -0,8%  OMXH25 3 915 -1,0%  Bitcoin 5 586,20 -3,4%  Dow 25 022 -0,2%  Nas 6 792 0,3%  EUR 10,2593 -0,2%  USD 9,0600 -0,2%  Olja 66,7 1,3%  Guld 1 213 -0,1% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc) Aktuelle kurs

232,81 EUR -2,12 EUR -0,90 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 234,93 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

234,93 EUR 0,20 EUR 0,09 %
Gårdagen 234,73 EUR Datum 2018-11-14

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)

Performance 1 år
4,87
Performance 2 år
27,63
Performance 3 år
33,73
Performance 5 år
80,08
Performance 10 år
250,83

Fundamentaldata

Valor A0B61A
ISIN LU0196152606
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-09-06
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 104 624 549,78
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,15 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage