OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 697,25 -0,1%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3270 0,0%  USD 8,7968 0,0%  Olja 79,9 1,4%  Guld 1 197 -0,2% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc) Aktuelle kurs

251,41 EUR 1,32 EUR 0,53 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 251,41 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

251,41 EUR 1,32 EUR 0,53 %
Gårdagen 250,09 EUR Datum 2018-09-21

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)

Performance 1 år
13,52
Performance 2 år
40,19
Performance 3 år
51,30
Performance 5 år
100,50
Performance 10 år
148,78

Fundamentaldata

Valor A0B61A
ISIN LU0196152606
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-09-06
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 104 624 549,78
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,15 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage