OMX30 1 655 -0,4%  OMXH25 4 336 -0,4%  Bitcoin 6 639,64 -1,0%  Dow 26 587 -0,6%  Nas 7 542 0,2%  EUR 10,3391 0,1%  USD 8,7951 0,0%  Olja 81,4 3,3%  Guld 1 199 0,0% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc) Aktuelle kurs

213,94 EUR 0,53 EUR 0,25 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 213,41 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

213,41 EUR 0,40 EUR 0,19 %
Gårdagen 213,01 EUR Datum 2018-09-21

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc)

Performance 1 år
-2,71
Performance 2 år
5,10
Performance 3 år
18,09
Performance 5 år
48,13
Performance 10 år
151,90

Fundamentaldata

Valor A0KET3
ISIN LU0263854829
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 141 951 849,16
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage