OMX30 1 620 -0,2%  OMXH25 3 925 0,6%  OMXC20 1 013 -0,5%  Dow 24 605 0,4%  Nas 6 393 0,1%  EUR 9,9274 0,4%  USD 8,4196 -0,1%  Olja 62,6 -1,9%  Guld 1 249 0,3% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Aktuelle kurs

107,25 EUR -0,24 EUR -0,22 %
Volym 0 Datum 12.12.17
Gårdagen 107,25 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

107,49 EUR 0,55 EUR 0,51 %
Gårdagen 106,94 EUR Datum 2017-12-11

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

Performance 1 år
3,99
Performance 2 år
5,57
Performance 3 år
1,46
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W0LE
ISIN LU0941493123
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-09-17
Kategori MF. främst aktier / utlandet
Valutor EUR
Volym 22 738 437,35
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group AG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-10-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage