OMX30 1 631 0,3%  OMXH25 4 301 0,4%  Bitcoin 6 395,17 0,0%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3556 0,0%  USD 8,8638 -0,1%  Olja 79,6 0,3%  Guld 1 206 0,2% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

194,36 EUR -0,51 EUR -0,26 %
Volym 0 Datum 19.09.18
Gårdagen 194,36 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

194,12 EUR 0,95 EUR 0,49 %
Gårdagen 193,17 EUR Datum 2018-09-18

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
-3,75
Performance 2 år
4,89
Performance 3 år
14,38
Performance 5 år
43,61
Performance 10 år
130,22

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 148 512 290,43
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-06-04

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage