OMX30 1 628 -0,5%  OMXH25 3 979 0,3%  OMXC20 1 007 0,2%  Dow 23 577 -0,1%  Nas 6 376 0,0%  EUR 9,8964 0,0%  USD 8,4015 -0,4%  Olja 63,0 0,4%  Guld 1 287 0,5% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

12,29 USD 0,09 USD 0,76 %
Gårdagen 12,20 USD Datum 2017-11-17

Magna Latin American Fund Class G Shares (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

Performance 1 år
19,61
Performance 2 år
21,59
Performance 3 år
-14,23
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1107X
ISIN IE00BKRCMP72
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 2 573 813,87
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage