OMX30 1 618 -1,2%  OMXH25 3 951 -0,4%  OMXC20 1 004 -0,1%  Dow 23 532 -0,3%  Nas 6 382 0,1%  EUR 9,8658 -0,3%  USD 8,3657 -0,8%  Olja 63,0 0,4%  Guld 1 291 0,8% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund C Aktuelle kurs

28,20 EUR 0,15 EUR 0,53 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 28,20 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

28,20 EUR 0,15 EUR 0,53 %
Gårdagen 28,05 EUR Datum 2017-11-17

Magna Latin American Fund C Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
7,45
Performance 2 år
9,19
Performance 3 år
-9,62
Performance 5 år
-14,46
Performance 10 år
-7,76

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 179 261,93
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage