OMX30 1 615 0,1%  OMXH25 3 942 0,0%  OMXC20 995 -0,5%  Dow 23 558 0,1%  Nas 6 409 0,4%  EUR 9,8754 0,5%  USD 8,2760 -0,2%  Olja 63,7 0,5%  Guld 1 288 -0,1% 

Magna Latin American Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund A Aktuelle kurs

26,30 EUR 0,44 EUR 1,71 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 26,30 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

26,30 EUR 0,44 EUR 1,71 %
Gårdagen 25,86 EUR Datum 2017-11-21

Magna Latin American Fund A Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund A

Performance 1 år
8,35
Performance 2 år
8,23
Performance 3 år
-15,57
Performance 5 år
-15,33
Performance 10 år
-6,28

Fundamentaldata

Valor A0DN7L
ISIN IE00B04R3C99
Namn Magna Latin American Fund A
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 617 735,56
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage