OMX30 1 592 -1,1%  OMXH25 3 891 -0,2%  OMXC20 1 007 -1,0%  Dow 24 625 0,5%  Nas 6 431 0,6%  EUR 9,9954 0,6%  USD 8,4947 0,6%  Olja 63,4 0,1%  Guld 1 255 0,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,13 USD -0,04 USD -0,30 %
Gårdagen 13,17 USD Datum 2017-12-12

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

Performance 1 år
21,30
Performance 2 år
30,47
Performance 3 år
3,15
Performance 5 år
-4,56
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H4KQ
ISIN IE00B58H2N45
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 9 466 143,40
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage