OMX30 1 615 0,1%  OMXH25 3 942 0,0%  OMXC20 995 -0,5%  Dow 23 558 0,1%  Nas 6 409 0,4%  EUR 9,8754 0,5%  USD 8,1706 -1,3%  Olja 63,7 0,5%  Guld 1 288 -0,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Aktuelle kurs

13,56 EUR 0,18 EUR 1,34 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 13,56 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

13,54 EUR -0,03 EUR -0,19 %
Gårdagen 13,56 EUR Datum 2017-11-22

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

Performance 1 år
20,01
Performance 2 år
24,02
Performance 3 år
23,19
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BGLCY261
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 61 822 071,51
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage