OMX30 1 618 -1,2%  OMXH25 3 951 -0,4%  OMXC20 1 004 -0,1%  Dow 23 526 -0,3%  Nas 6 386 0,1%  EUR 9,8504 -0,1%  USD 8,3314 -0,1%  Olja 63,2 -0,2%  Guld 1 290 0,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Aktuelle kurs

13,05 EUR 0,17 EUR 1,34 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 13,05 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,88 EUR 0,06 EUR 0,50 %
Gårdagen 12,81 EUR Datum 2017-11-20

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

Performance 1 år
14,41
Performance 2 år
13,44
Performance 3 år
7,65
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A12DGT
ISIN IE00BBPLSJ92
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 168 579 966,02
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage