OMX30 1 624 0,4%  OMXH25 3 964 0,7%  OMXC20 1 005 0,3%  Dow 23 430 0,3%  Nas 6 309 -0,1%  EUR 9,9668 0,1%  USD 8,4861 0,0%  Olja 62,3 0,2%  Guld 1 281 0,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR) Aktuelle kurs

15,19 EUR 0,07 EUR 0,48 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 15,19 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

15,12 EUR 0,21 EUR 1,37 %
Gårdagen 14,92 EUR Datum 2017-11-16

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

Performance 1 år
18,77
Performance 2 år
23,02
Performance 3 år
19,37
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A110R6
ISIN IE00BBPLSG61
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 30 192 315,63
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage