OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 697,07 -0,9%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3309 -0,1%  USD 8,7923 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 -0,6% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Aktuelle kurs

19,81 USD 0,03 USD 0,17 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 19,81 USD Börsen FII

Net asset value (NAV)

16,86 EUR -0,09 EUR -0,53 %
Gårdagen 16,95 EUR Datum 2018-09-20

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

Performance 1 år
-2,36
Performance 2 år
2,95
Performance 3 år
13,57
Performance 5 år
39,06
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHN
ISIN LU0433812962
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-28
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage