OMX30 1 502 0,8%  OMXH25 3 946 0,8%  Bitcoin 5 585,48 -1,6%  Dow 25 289 0,8%  Nas 6 890 1,8%  EUR 10,2748 0,1%  USD 9,0540 -0,1%  Olja 67,5 1,3%  Guld 1 217 0,3% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Aktuelle kurs

18,96 USD -0,09 USD -0,45 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 18,96 USD Börsen FII

Net asset value (NAV)

16,77 EUR -0,12 EUR -0,69 %
Gårdagen 16,89 EUR Datum 2018-11-14

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

Performance 1 år
-3,75
Performance 2 år
9,57
Performance 3 år
8,79
Performance 5 år
36,55
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHN
ISIN LU0433812962
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-28
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage