OMX30 1 618 -1,0%  OMXH25 3 936 -0,3%  OMXC20 1 002 -0,2%  Dow 23 358 -0,4%  Nas 6 315 -0,4%  EUR 9,9155 -0,2%  USD 8,4403 0,2%  Olja 62,5 -0,3%  Guld 1 291 -0,2% 

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11 479,74 USD 0,18 USD 0,00 %
Gårdagen 11 479,56 USD Datum 2017-11-16

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

Performance 1 år
0,28
Performance 2 år
0,28
Performance 3 år
0,28
Performance 5 år
0,28
Performance 10 år
1,87

Fundamentaldata

Valor 249803
ISIN LU0176037280
Namn JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-11-26
Kategori Money Market (nära) Fund US-Dollar
Valutor USD
Volym 154 480 891,56
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare John Tobin
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage