OMX30 1 613 -0,3%  OMXH25 3 941 -0,3%  OMXC20 1 001 -0,4%  Dow 23 526 -0,3%  Nas 6 386 0,1%  EUR 9,8411 0,1%  USD 8,3125 0,2%  Olja 63,5 0,2%  Guld 1 291 0,1% 

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

19,71 USD 0,01 USD 0,05 %
Gårdagen 19,70 USD Datum 2017-11-22

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

Performance 1 år
19,60
Performance 2 år
20,62
Performance 3 år
20,48
Performance 5 år
78,86
Performance 10 år
10,48

Fundamentaldata

Valor 756518
ISIN LU0128316923
Namn AB FCP I-Global Value Portfolio I USD
Investmentbolag AllianceBernstein (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-05-23
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 12 312 145,00
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare S. Fay, K. Simms, D''Auria Henry;
Räkenskapsåret slut 31.08.
Senaste uppdatering 2016-07-26

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postbox Maximiliansstraße 21
Postkod 80539
Stad München
Land Deutschland
Telefon 089/ 255400
Fax 089/ 25540111
E-post
Internet Homepage