OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5175 0,0%  USD 8,9947 0,0%  Olja 56,6 0,2%  Guld 1 252 0,3% 

UBAM EM Corporate Bond I Dis USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

105,04 USD 0,14 USD 0,13 %
Gårdagen 104,90 USD Datum 2016-11-08

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM EM Corporate Bond I Dis USD

Performance 1 år
6,90
Performance 2 år
-14,24
Performance 3 år
-10,98
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1C1L7
ISIN LU0520928929
Namn UBAM EM Corporate Bond I Dis USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-10-23
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor USD
Volym 5 387 850,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-20

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage