OMX30 1 574 0,3%  OMXH25 3 916 1,1%  OMXC20 998 0,4%  Dow 21 613 0,5%  Nas 5 931 -0,2%  EUR 9,5676 0,1%  USD 8,2176 0,1%  Olja 50,5 -0,3%  Guld 1 247 -0,1% 

UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

98,24 USD 0,07 USD 0,07 %
Gårdagen 98,17 USD Datum 2017-07-20

UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis

Performance 1 år
-1,17
Performance 2 år
0,74
Performance 3 år
1,62
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1C6N9
ISIN LU0146927388
Namn UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-02-21
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 46 403 890,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-07-14

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,35 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage