OMX30 1 580 0,4%  OMXH25 3 768 0,2%  OMXC20 908 0,6%  Dow 20 702 0,7%  Nas 5 407 0,6%  EUR 9,5517 0,0%  USD 8,8383 0,1%  Olja 51,5 0,2%  Guld 1 249 -0,6% 

UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

98,93 USD 0,10 USD 0,10 %
Gårdagen 98,86 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis

Performance 1 år
-0,71
Performance 2 år
0,10
Performance 3 år
0,63
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1C6N9
ISIN LU0146927388
Namn UBAM Corporate US Dollar Bond I Dis
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-02-21
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 46 403 890,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-28

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,35 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage