OMX30 1 581 -1,0%  OMXH25 3 968 -1,3%  OMXC20 1 000 -0,9%  Dow 21 580 -0,2%  Nas 5 922 0,0%  EUR 9,6133 0,5%  USD 8,2681 0,3%  Olja 47,9 -2,7%  Guld 1 255 0,6% 

UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

204,76 USD -0,05 USD -0,02 %
Gårdagen 204,81 USD Datum 2017-07-19

UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

Performance 1 år
1,60
Performance 2 år
7,09
Performance 3 år
8,14
Performance 5 år
16,40
Performance 10 år
62,93

Fundamentaldata

Valor A0RDVW
ISIN LU0146925176
Namn UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-01-21
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 112 122 972,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-07-14

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,35 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage