OMX30 1 590 0,9%  OMXH25 3 759 0,5%  OMXC20 923 1,0%  Dow 20 743 0,6%  Nas 5 351 0,5%  EUR 9,4590 -0,3%  USD 8,9769 0,5%  Olja 56,6 0,8%  Guld 1 236 -1,1% 

UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

199,55 USD 0,42 USD 0,21 %
Gårdagen 199,13 USD Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

Performance 1 år
4,26
Performance 2 år
3,96
Performance 3 år
7,92
Performance 5 år
17,79
Performance 10 år
59,43

Fundamentaldata

Valor A0RDVW
ISIN LU0146925176
Namn UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-01-21
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 112 122 972,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-28

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,35 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage