OMX30 1 629 -0,9%  OMXH25 4 012 -1,2%  OMXC20 1 000 -1,4%  Dow 21 311 -0,5%  Nas 5 672 -1,8%  EUR 9,7675 0,2%  USD 8,6162 -1,2%  Olja 46,2 0,5%  Guld 1 247 0,2% 

UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

204,17 USD -0,11 USD -0,05 %
Gårdagen 204,28 USD Datum 2017-06-21

UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap

Performance 1 år
2,48
Performance 2 år
6,52
Performance 3 år
8,20
Performance 5 år
18,16
Performance 10 år
63,58

Fundamentaldata

Valor A0RDVW
ISIN LU0146925176
Namn UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-01-21
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 112 122 972,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-28

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,35 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage