OMX30 1 506 -0,1%  OMXH25 3 640 -0,1%  OMXC20 890 -0,4%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5286 0,1%  USD 8,9177 0,3%  Olja 54,8 -1,3%  Guld 1 213 -0,3% 

UBAM - Yield Curve Sterling Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

163,98 GBP -1,21 GBP -0,73 %
Gårdagen 165,19 GBP Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Yield Curve Sterling Bond AD

Performance 1 år
3,61
Performance 2 år
2,84
Performance 3 år
14,38
Performance 5 år
11,83
Performance 10 år
58,52

Fundamentaldata

Valor 933549
ISIN LU0103635602
Namn UBAM - Yield Curve Sterling Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-10
Kategori RentF. Brittiska pund
Valutor GBP
Volym 148 880,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-06-08

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage