OMX30 1 578 -0,2%  OMXH25 3 771 -0,5%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 641 -0,1%  Nas 5 379 0,4%  EUR 9,5248 0,0%  USD 8,8131 -0,2%  Olja 50,6 0,2%  Guld 1 248 0,3% 

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 679,02 USD 6,47 USD 0,24 %
Gårdagen 2 672,55 USD Datum 2017-03-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

Performance 1 år
-1,04
Performance 2 år
-0,17
Performance 3 år
5,83
Performance 5 år
7,85
Performance 10 år
43,86

Fundamentaldata

Valor A0RMJW
ISIN LU0181361394
Namn UBAM - US Dollar Bond I USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-02-11
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 35 881 766,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage