OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 670,52 USD -8,75 USD -0,33 %
Gårdagen 2 679,27 USD Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

Performance 1 år
-0,52
Performance 2 år
-0,94
Performance 3 år
6,10
Performance 5 år
6,26
Performance 10 år
46,40

Fundamentaldata

Valor A0RMJW
ISIN LU0181361394
Namn UBAM - US Dollar Bond I USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-02-11
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 35 881 766,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage