OMX30 1 570 -0,6%  OMXH25 3 929 0,3%  OMXC20 996 -0,1%  Dow 21 766 0,3%  Nas 5 962 0,2%  EUR 9,5909 0,0%  USD 8,2208 0,7%  Olja 51,5 1,2%  Guld 1 258 -0,2% 

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 724,29 USD -3,95 USD -0,14 %
Gårdagen 2 728,24 USD Datum 2017-07-24

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

Performance 1 år
-2,16
Performance 2 år
3,06
Performance 3 år
5,83
Performance 5 år
4,51
Performance 10 år
46,44

Fundamentaldata

Valor A0RMJW
ISIN LU0181361394
Namn UBAM - US Dollar Bond I USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-02-11
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 35 881 766,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-07-14

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage