OMX30 1 625 -0,2%  OMXH25 4 012 0,0%  OMXC20 996 -0,4%  Dow 21 311 -0,5%  Nas 5 672 -1,8%  EUR 9,7587 -0,1%  USD 8,6189 0,0%  Olja 46,6 0,8%  Guld 1 251 0,5% 

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 735,83 USD 2,10 USD 0,08 %
Gårdagen 2 733,73 USD Datum 2017-06-22

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

Performance 1 år
-0,82
Performance 2 år
4,32
Performance 3 år
6,85
Performance 5 år
6,72
Performance 10 år
48,82

Fundamentaldata

Valor A0RMJW
ISIN LU0181361394
Namn UBAM - US Dollar Bond I USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-02-11
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 35 881 766,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage