OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4634 0,0%  USD 8,9115 0,1%  Olja 55,8 0,1%  Guld 1 237 0,5% 

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 524,53 USD 6,42 USD 0,25 %
Gårdagen 2 518,11 USD Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

Performance 1 år
-2,30
Performance 2 år
-0,53
Performance 3 år
4,23
Performance 5 år
4,00
Performance 10 år
39,14

Fundamentaldata

Valor 798973
ISIN LU0068133569
Namn UBAM - US Dollar Bond A USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1996-07-12
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 96 924 686,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage