OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 783 0,1%  EUR 9,7125 -0,3%  USD 8,6923 0,1%  Olja 52,0 1,3%  Guld 1 267 1,5% 

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 553,63 USD -4,42 USD -0,17 %
Gårdagen 2 558,05 USD Datum 2017-05-23

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

Performance 1 år
-1,16
Performance 2 år
1,71
Performance 3 år
3,94
Performance 5 år
3,49
Performance 10 år
40,39

Fundamentaldata

Valor 798973
ISIN LU0068133569
Namn UBAM - US Dollar Bond A USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1996-07-12
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 96 924 686,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-04-25

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage