OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8524 0,0%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 548,21 USD 3,08 USD 0,12 %
Gårdagen 2 545,13 USD Datum 2017-04-26

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

Performance 1 år
-0,81
Performance 2 år
-0,33
Performance 3 år
4,55
Performance 5 år
4,51
Performance 10 år
39,23

Fundamentaldata

Valor 798973
ISIN LU0068133569
Namn UBAM - US Dollar Bond A USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1996-07-12
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 96 924 686,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage