OMX30 1 584 0,3%  OMXH25 3 770 0,1%  OMXC20 905 -0,3%  Dow 20 702 0,7%  Nas 5 407 0,6%  EUR 9,5700 0,2%  USD 8,8718 0,5%  Olja 51,7 0,7%  Guld 1 252 -0,3% 

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 533,63 USD 1,49 USD 0,06 %
Gårdagen 2 530,60 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond A USD Cap

Performance 1 år
-1,48
Performance 2 år
-1,14
Performance 3 år
4,53
Performance 5 år
5,40
Performance 10 år
38,52

Fundamentaldata

Valor 798973
ISIN LU0068133569
Namn UBAM - US Dollar Bond A USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1996-07-12
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 96 924 686,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage