OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

UBAM - Euro Bond I EUR Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Euro Bond I EUR Cap Aktuelle kurs

166,52 EUR 0,63 EUR 0,38 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 166,52 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

166,42 EUR 0,53 EUR 0,32 %
Gårdagen 165,89 EUR Datum 2017-03-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Euro Bond I EUR Cap

Performance 1 år
-1,73
Performance 2 år
-1,99
Performance 3 år
11,82
Performance 5 år
26,87
Performance 10 år
53,43

Fundamentaldata

Valor 762242
ISIN LU0132663286
Namn UBAM - Euro Bond I EUR Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-10-18
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 49 016 611,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage