OMX30 1 570 -1,2%  OMXH25 3 712 -0,7%  OMXC20 912 -0,8%  Dow 20 822 0,1%  Nas 5 343 0,2%  EUR 9,5453 0,0%  USD 9,0368 0,0%  Olja 56,0 -0,8%  Guld 1 257 0,6% 

UBAM - Euro Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Euro Bond AD Aktuelle kurs

90,29 EUR 0,18 EUR 0,20 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 90,29 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

90,11 EUR 0,22 EUR 0,24 %
Gårdagen 89,89 EUR Datum 2017-02-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Euro Bond AD

Performance 1 år
-3,58
Performance 2 år
-2,89
Performance 3 år
5,39
Performance 5 år
14,55
Performance 10 år
35,56

Fundamentaldata

Valor 933548
ISIN LU0103634621
Namn UBAM - Euro Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-30
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 4 091 024,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-06-08

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage