OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,4906 0,0%  USD 8,9396 -0,2%  Olja 55,8 0,1%  Guld 1 206 -0,6% 

UBAM - Euro Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Euro Bond AD Aktuelle kurs

90,98 EUR -0,18 EUR -0,20 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 90,98 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

91,34 EUR 0,10 EUR 0,11 %
Gårdagen 91,24 EUR Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Euro Bond AD

Performance 1 år
-0,39
Performance 2 år
-0,14
Performance 3 år
8,56
Performance 5 år
19,00
Performance 10 år
37,57

Fundamentaldata

Valor 933548
ISIN LU0103634621
Namn UBAM - Euro Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-30
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 4 091 024,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-06-08

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage