OMX30 1 591 1,4%  OMXH25 3 761 1,2%  OMXC20 918 0,7%  Dow 21 127 1,5%  Nas 5 386 1,0%  EUR 9,5447 -0,2%  USD 9,0356 -0,1%  Olja 56,4 1,5%  Guld 1 248 0,0% 

UBAM - Euro Bond A EUR Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Euro Bond A EUR Cap Aktuelle kurs

1 002,20 EUR 0,65 EUR 0,06 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 1 002,20 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

999,73 EUR 3,77 EUR 0,38 %
Gårdagen 995,96 EUR Datum 2017-02-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Euro Bond A EUR Cap

Performance 1 år
-0,73
Performance 2 år
-0,23
Performance 3 år
12,27
Performance 5 år
25,89
Performance 10 år
48,82

Fundamentaldata

Valor 798966
ISIN LU0100809085
Namn UBAM - Euro Bond A EUR Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-03-10
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 47 395 081,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage