OMX30 1 644 -0,1%  OMXH25 4 059 0,0%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 410 0,1%  Nas 5 778 -0,4%  EUR 9,7581 0,1%  USD 8,7178 0,0%  Olja 46,0 0,1%  Guld 1 246 0,1% 

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

132,29 USD -0,01 USD -0,01 %
Gårdagen 132,30 USD Datum 2017-06-21

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

Performance 1 år
-0,03
Performance 2 år
-0,94
Performance 3 år
-0,97
Performance 5 år
1,15
Performance 10 år
8,80

Fundamentaldata

Valor 933545
ISIN LU0103636329
Namn UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-10
Kategori RentF. US-Dollar/Kurzläufer
Valutor USD
Volym 11 762 432,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2012-05-15

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage