OMX30 1 585 0,1%  OMXH25 3 956 0,1%  OMXC20 1 021 0,5%  Dow 22 376 0,0%  Nas 5 985 -0,1%  EUR 9,5333 -0,1%  USD 7,9448 -0,1%  Olja 56,0 1,1%  Guld 1 313 -0,2% 

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

132,80 USD 0,02 USD 0,02 %
Gårdagen 132,78 USD Datum 2017-09-15

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

Performance 1 år
1,44
Performance 2 år
0,96
Performance 3 år
0,73
Performance 5 år
1,95
Performance 10 år
9,16

Fundamentaldata

Valor 933545
ISIN LU0103636329
Namn UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-10
Kategori RentF. US-Dollar/Kurzläufer
Valutor USD
Volym 11 762 432,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-08-24

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage