OMX30 1 584 0,3%  OMXH25 3 776 0,2%  OMXC20 908 0,0%  Dow 20 672 -0,1%  Nas 5 429 0,4%  EUR 9,5483 0,0%  USD 8,8676 0,4%  Olja 52,3 1,9%  Guld 1 253 -0,2% 

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

133,74 USD 0,02 USD 0,01 %
Gårdagen 133,74 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

Performance 1 år
0,18
Performance 2 år
0,15
Performance 3 år
-0,90
Performance 5 år
1,49
Performance 10 år
11,10

Fundamentaldata

Valor 933545
ISIN LU0103636329
Namn UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-11-10
Kategori RentF. US-Dollar/Kurzläufer
Valutor USD
Volym 11 762 432,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2012-05-15

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage