OMX30 1 601 0,3%  OMXH25 3 946 -0,3%  OMXC20 1 025 0,1%  Dow 22 350 0,0%  Nas 5 932 0,0%  EUR 9,5395 0,2%  USD 7,9822 0,0%  Olja 56,9 0,8%  Guld 1 297 0,9% 

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

221,87 USD 0,02 USD 0,01 %
Gårdagen 221,85 USD Datum 2017-09-20

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I Cap USD Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond I Cap USD

Performance 1 år
1,72
Performance 2 år
2,83
Performance 3 år
2,86
Performance 5 år
5,85
Performance 10 år
14,78

Fundamentaldata

Valor 762234
ISIN LU0132661827
Namn UBAM - Dynamic US Dollar Bond I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2005-02-11
Kategori RentF. US-Dollar/Kurzläufer
Valutor USD
Volym 79 980 542,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare UBP Asset Management
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-08-24

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,15 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage