OMX30 1 567 -0,2%  OMXH25 3 719 0,2%  OMXC20 912 0,0%  Dow 20 822 0,1%  Nas 5 343 0,2%  EUR 9,5506 0,1%  USD 9,0217 -0,1%  Olja 56,7 1,1%  Guld 1 256 -0,1% 

UBAM - Corporate US Dollar Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Corporate US Dollar Bond AD Aktuelle kurs

110,40 EUR 0,46 EUR 0,42 %
Volym 0 Datum 2017-02-27 09:43:32
Gårdagen 109,94 EUR Börsen Berlin

Net asset value (NAV)

117,12 USD 0,24 USD 0,21 %
Gårdagen 116,88 USD Datum 2017-02-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Corporate US Dollar Bond AD

Performance 1 år
0,51
Performance 2 år
0,15
Performance 3 år
-0,24
Performance 5 år
3,47
Performance 10 år
37,33

Fundamentaldata

Valor 250814
ISIN LU0146926141
Namn UBAM - Corporate US Dollar Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-25
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 8 516 709,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2012-05-15

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage