OMX30 1 542 -0,1%  OMXH25 3 892 -0,1%  OMXC20 1 003 -0,8%  Dow 21 812 -0,4%  Nas 5 852 -0,4%  EUR 9,5172 0,0%  USD 8,0583 0,0%  Olja 52,5 0,0%  Guld 1 290 -0,1% 

UBAM - Corporate US Dollar Bond AD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

UBAM - Corporate US Dollar Bond AD Aktuelle kurs

98,26 EUR -0,59 EUR -0,60 %
Volym 0 Datum 23.08.17
Gårdagen 98,26 EUR Börsen Berlin

Net asset value (NAV)

116,60 USD -0,03 USD -0,03 %
Gårdagen 116,63 USD Datum 2017-08-18

UBAM - Corporate US Dollar Bond AD Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Corporate US Dollar Bond AD

Performance 1 år
-1,75
Performance 2 år
0,57
Performance 3 år
0,75
Performance 5 år
3,94
Performance 10 år
34,56

Fundamentaldata

Valor 250814
ISIN LU0146926141
Namn UBAM - Corporate US Dollar Bond AD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-25
Kategori RentF. int. Valutor / Företag
Valutor USD
Volym 8 516 709,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-07-14

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage