OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7736 0,1%  USD 8,7391 0,2%  Olja 45,6 0,7%  Guld 1 257 -0,2% 

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 116,18 USD -5,12 USD -0,46 %
Gårdagen 1 121,30 USD Datum 2017-06-21

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

Performance 1 år
15,90
Performance 2 år
2,17
Performance 3 år
-4,68
Performance 5 år
59,97
Performance 10 år
11,49

Fundamentaldata

Valor A0D8Z5
ISIN LU0181362285
Namn UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-14
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 791 222 346,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare Marvin Schwartz + Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage