OMX30 1 618 0,5%  OMXH25 3 927 1,0%  OMXC20 944 0,5%  Dow 20 990 1,1%  Nas 5 534 0,5%  EUR 9,5889 -0,4%  USD 8,7787 -0,9%  Olja 51,4 -0,3%  Guld 1 268 -0,8% 

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 098,20 USD 7,69 USD 0,71 %
Gårdagen 1 090,51 USD Datum 2017-04-20

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

Performance 1 år
10,06
Performance 2 år
-2,26
Performance 3 år
1,62
Performance 5 år
46,98
Performance 10 år
19,35

Fundamentaldata

Valor A0D8Z5
ISIN LU0181362285
Namn UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-14
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 791 222 346,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare Marvin Schwartz + Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage