OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,4906 0,0%  USD 8,9383 -0,2%  Olja 55,8 0,2%  Guld 1 206 -0,6% 

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 097,88 USD -5,01 USD -0,45 %
Gårdagen 1 102,89 USD Datum 2017-01-12

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

Performance 1 år
16,79
Performance 2 år
0,96
Performance 3 år
6,22
Performance 5 år
57,19
Performance 10 år
28,47

Fundamentaldata

Valor A0D8Z5
ISIN LU0181362285
Namn UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-14
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 791 222 346,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare Marvin Schwartz + Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage