OMX30 1 591 0,3%  OMXH25 3 953 0,0%  OMXC20 1 023 0,2%  Dow 22 413 0,2%  Nas 5 974 -0,3%  EUR 9,5287 0,0%  USD 7,9980 -0,2%  Olja 56,1 -0,1%  Guld 1 297 -0,4% 

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 151,93 USD 2,94 USD 0,26 %
Gårdagen 1 148,99 USD Datum 2017-09-18

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

Performance 1 år
17,47
Performance 2 år
13,85
Performance 3 år
0,34
Performance 5 år
42,67
Performance 10 år
20,96

Fundamentaldata

Valor A0D8Z5
ISIN LU0181362285
Namn UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-14
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 791 222 346,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare Marvin Schwartz + Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-08-24

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage