OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4844 0,2%  USD 8,9355 0,4%  Olja 56,1 0,7%  Guld 1 250 1,6% 

UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 125,11 USD -2,08 USD -0,18 %
Gårdagen 1 127,19 USD Datum 2017-02-16

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD

Performance 1 år
25,95
Performance 2 år
-0,23
Performance 3 år
7,12
Performance 5 år
49,08
Performance 10 år
25,75

Fundamentaldata

Valor A0D8Z5
ISIN LU0181362285
Namn UBAM - Ajo US Equity Value I Cap USD
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-14
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 791 222 346,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare Marvin Schwartz + Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-04-19

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage