OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4530 -0,1%  USD 8,9131 0,1%  Olja 56,0 0,5%  Guld 1 233 0,2% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,76 USD 0,00 USD 0,00 %
Gårdagen 10,76 USD Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd

Performance 1 år
-0,46
Performance 2 år
-1,82
Performance 3 år
0,19
Performance 5 år
-1,92
Performance 10 år
9,80

Fundamentaldata

Valor A0CAFD
ISIN LU0181329151
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-12-05
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 50 101 410,80
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 10 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage