OMX30 1 504 0,8%  OMXH25 3 571 2,0%  OMXC20 834 0,4%  Dow 19 550 1,6%  Nas 4 852 1,3%  EUR 9,7704 0,1%  USD 9,0756 0,0%  Olja 53,4 -1,1%  Guld 1 176 0,2% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,57 EUR 0,02 EUR 0,17 %
Gårdagen 11,55 EUR Datum 2016-12-06

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

Performance 1 år
1,14
Performance 2 år
1,58
Performance 3 år
6,83
Performance 5 år
10,50
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JJ48
ISIN LU0214705203
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor EUR
Volym 113 240 507,78
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage