OMX30 1 617 -0,2%  OMXH25 3 950 -0,1%  OMXC20 964 1,1%  Dow 20 981 0,0%  Nas 5 571 0,5%  EUR 9,6029 -0,1%  USD 8,8388 0,0%  Olja 52,0 0,5%  Guld 1 266 -0,2% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR Aktuelle kurs

11,66 EUR 0,01 EUR 0,09 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,66 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,65 EUR -0,02 EUR -0,17 %
Gårdagen 11,67 EUR Datum 2017-04-26

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

Performance 1 år
-0,44
Performance 2 år
0,25
Performance 3 år
4,58
Performance 5 år
8,37
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JJ48
ISIN LU0214705203
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor EUR
Volym 62 533 723,83
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage