OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4735 0,0%  USD 8,9770 0,0%  Olja 56,3 0,2%  Guld 1 237 -0,1% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR Aktuelle kurs

11,60 EUR 0,01 EUR 0,09 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,60 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,59 EUR -0,01 EUR -0,09 %
Gårdagen 11,60 EUR Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR

Performance 1 år
0,08
Performance 2 år
0,60
Performance 3 år
5,54
Performance 5 år
8,82
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JJ48
ISIN LU0214705203
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor EUR
Volym 102 005 538,82
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage