OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,62 USD 0,00 USD 0,00 %
Gårdagen 11,62 USD Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
1,31
Performance 2 år
2,38
Performance 3 år
7,79
Performance 5 år
11,73
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0CAFC
ISIN LU0181329318
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 172 122 328,60
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage