OMX30 1 590 0,9%  OMXH25 3 759 0,5%  OMXC20 923 1,0%  Dow 20 688 0,3%  Nas 5 339 0,3%  EUR 9,4625 -0,2%  USD 8,9691 0,4%  Olja 57,0 1,6%  Guld 1 237 -1,0% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,59 USD 0,02 USD 0,17 %
Gårdagen 11,57 USD Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
1,93
Performance 2 år
2,84
Performance 3 år
7,81
Performance 5 år
11,44
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0CAFC
ISIN LU0181329318
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 172 122 328,60
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage