OMX30 1 595 1,4%  OMXH25 3 861 1,5%  OMXC20 940 1,3%  Dow 20 548 -0,2%  Nas 5 442 0,0%  EUR 9,6130 -0,5%  USD 8,8530 -1,7%  Olja 52,4 0,7%  Guld 1 272 -1,0% 

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,74 USD -0,01 USD -0,09 %
Gårdagen 11,75 USD Datum 2017-04-21

TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
1,47
Performance 2 år
3,07
Performance 3 år
7,81
Performance 5 år
11,93
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0CAFC
ISIN LU0181329318
Namn TRP SICAV - US Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-07
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 172 122 328,60
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Brian J. Brennan
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage