OMX30 1 507 -0,4%  OMXH25 3 645 -0,6%  OMXC20 893 -0,5%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5185 0,0%  USD 8,8896 0,0%  Olja 55,5 -0,4%  Guld 1 217 0,0% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

16,03 USD 0,05 USD 0,31 %
Gårdagen 15,98 USD Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

Performance 1 år
16,74
Performance 2 år
10,86
Performance 3 år
16,67
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64M
ISIN LU0859255472
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 1 500 233,77
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage