OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4823 0,0%  USD 8,9632 0,3%  Olja 56,2 0,1%  Guld 1 233 -1,4% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

16,34 USD -0,12 USD -0,73 %
Gårdagen 16,46 USD Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

Performance 1 år
21,40
Performance 2 år
9,81
Performance 3 år
18,24
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64M
ISIN LU0859255472
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 1 569 806,54
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage