OMX30 1 580 0,4%  OMXH25 3 768 0,2%  OMXC20 908 0,6%  Dow 20 715 0,8%  Nas 5 416 0,8%  EUR 9,5463 0,0%  USD 8,8378 0,6%  Olja 51,4 1,3%  Guld 1 249 -0,7% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

16,62 USD 0,04 USD 0,24 %
Gårdagen 16,58 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund I

Performance 1 år
17,87
Performance 2 år
9,99
Performance 3 år
20,79
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64M
ISIN LU0859255472
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 1 569 806,54
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage