OMX30 1 512 0,5%  OMXH25 3 691 0,2%  OMXC20 885 0,2%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,4766 -0,3%  USD 8,8250 0,0%  Olja 55,6 0,5%  Guld 1 214 -0,5% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

15,43 USD 0,07 USD 0,46 %
Gårdagen 15,36 USD Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

Performance 1 år
22,74
Performance 2 år
9,59
Performance 3 år
13,12
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64L
ISIN LU0859254822
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund A
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 1 453 011,82
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,60 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 15 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage