OMX30 1 584 0,0%  OMXH25 3 778 0,0%  OMXC20 912 0,5%  Dow 20 724 0,3%  Nas 5 439 0,2%  EUR 9,5457 0,0%  USD 8,9351 0,8%  Olja 52,9 0,9%  Guld 1 245 -0,6% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

15,94 USD 0,09 USD 0,57 %
Gårdagen 15,85 USD Datum 2017-03-28

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

Performance 1 år
16,51
Performance 2 år
9,85
Performance 3 år
15,93
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64L
ISIN LU0859254822
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund A
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 1 516 920,99
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,60 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 15 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage