OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6431 0,0%  USD 8,8529 0,1%  Olja 51,9 0,4%  Guld 1 264 -0,4% 

TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

16,27 USD -0,04 USD -0,24 %
Gårdagen 16,31 USD Datum 2017-04-28

TRP SICAV - Global Value Equity Fund A Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Value Equity Fund A

Performance 1 år
15,72
Performance 2 år
8,47
Performance 3 år
17,91
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64L
ISIN LU0859254822
Namn TRP SICAV - Global Value Equity Fund A
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-11-28
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 2 137 076,22
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sebastien Mallet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,60 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 15 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage