OMX30 1 520 1,1%  OMXH25 3 587 0,5%  OMXC20 839 0,6%  Dow 19 615 0,3%  Nas 4 859 0,2%  EUR 9,6889 0,0%  USD 9,1438 0,1%  Olja 53,7 0,7%  Guld 1 167 -0,3% 

TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,28 USD -0,01 USD -0,10 %
Gårdagen 10,29 USD Datum 2014-11-19

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I

Performance 1 år
1,18
Performance 2 år
1,38
Performance 3 år
3,40
Performance 5 år
2,55
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0RP33
ISIN LU0429318370
Namn TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2009-06-25
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 11 294 026,52
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage