OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,28 USD -0,01 USD -0,10 %
Gårdagen 10,29 USD Datum 2014-11-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I

Performance 1 år
1,18
Performance 2 år
1,38
Performance 3 år
3,40
Performance 5 år
2,55
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0RP33
ISIN LU0429318370
Namn TRP SICAV - Global Fixed Income Absolute Return Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2009-06-25
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 11 294 026,52
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage