OMX30 1 573 0,3%  OMXH25 3 802 -0,4%  OMXC20 927 -0,8%  Dow 20 548 -0,2%  Nas 5 442 0,0%  EUR 9,6613 0,3%  USD 9,0018 0,0%  Olja 52,1 -1,8%  Guld 1 285 -0,1% 

TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

15,28 USD -0,02 USD -0,13 %
Gårdagen 15,30 USD Datum 2017-04-21

TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
-0,72
Performance 2 år
3,59
Performance 3 år
-0,19
Performance 5 år
4,88
Performance 10 år
42,15

Fundamentaldata

Valor 767368
ISIN LU0133095660
Namn TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-12-28
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 116 496 986,50
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-03-11

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage