OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7994 -0,4%  USD 9,1889 0,0%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 178 1,4% 

TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

14,86 USD -0,06 USD -0,40 %
Gårdagen 14,92 USD Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
2,63
Performance 2 år
-1,39
Performance 3 år
0,27
Performance 5 år
4,80
Performance 10 år
40,87

Fundamentaldata

Valor 767368
ISIN LU0133095660
Namn TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-12-28
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 115 383 158,60
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-03-11

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage