OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5435 0,0%  USD 8,9542 0,0%  Olja 54,2 -0,1%  Guld 1 203 -0,9% 

TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

15,11 USD 0,11 USD 0,73 %
Gårdagen 15,00 USD Datum 2017-01-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
3,50
Performance 2 år
1,14
Performance 3 år
1,82
Performance 5 år
5,52
Performance 10 år
46,43

Fundamentaldata

Valor 767368
ISIN LU0133095660
Namn TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-12-28
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 115 383 158,60
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-03-11

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage