OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5196 0,0%  USD 9,0020 0,1%  Olja 56,5 0,0%  Guld 1 248 -0,1% 

TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

14,98 USD 0,02 USD 0,13 %
Gårdagen 14,96 USD Datum 2017-02-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I

Performance 1 år
0,61
Performance 2 år
1,15
Performance 3 år
-0,47
Performance 5 år
3,31
Performance 10 år
43,77

Fundamentaldata

Valor 767368
ISIN LU0133095660
Namn TRP SICAV - Global Aggregate Bond Fund I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-12-28
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor USD
Volym 116 496 986,50
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-03-11

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage