OMX30 1 609 2,3%  OMXH25 3 890 2,3%  OMXC20 939 1,2%  Dow 20 764 1,1%  Nas 5 508 1,2%  EUR 9,6359 0,1%  USD 8,8713 0,1%  Olja 51,9 0,5%  Guld 1 274 -0,3% 

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,58 USD 0,01 USD 0,07 %
Gårdagen 13,57 USD Datum 2017-04-21

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

Performance 1 år
8,46
Performance 2 år
11,85
Performance 3 år
16,06
Performance 5 år
32,09
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JA8L
ISIN LU0596126465
Namn TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-05-18
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor USD
Volym 8 080 377,51
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Michael J. Conelius, Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-04-10

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage