OMX30 1 590 0,5%  OMXH25 3 756 0,2%  OMXC20 924 0,3%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4996 0,3%  USD 8,9824 0,1%  Olja 57,1 1,6%  Guld 1 248 0,8% 

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,37 USD 0,01 USD 0,07 %
Gårdagen 13,36 USD Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

Performance 1 år
13,01
Performance 2 år
12,82
Performance 3 år
16,45
Performance 5 år
31,20
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JA8L
ISIN LU0596126465
Namn TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-05-18
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor USD
Volym 7 835 813,99
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Michael J. Conelius, Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-28

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage