OMX30 1 563 -1,0%  OMXH25 3 744 -0,8%  OMXC20 900 -0,4%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5547 0,4%  USD 8,7701 -0,2%  Olja 50,4 -1,1%  Guld 1 258 0,3% 

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,43 USD 0,01 USD 0,07 %
Gårdagen 13,42 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

Performance 1 år
9,45
Performance 2 år
12,94
Performance 3 år
16,77
Performance 5 år
30,25
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JA8L
ISIN LU0596126465
Namn TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-05-18
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor USD
Volym 7 835 813,99
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Michael J. Conelius, Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-28

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage