OMX30 1 505 -1,4%  OMXH25 3 685 -0,7%  OMXC20 883 -0,9%  Dow 19 757 -0,4%  Nas 5 047 -0,3%  EUR 9,4968 -0,2%  USD 8,8455 -0,5%  Olja 55,3 -0,3%  Guld 1 218 2,1% 

TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,17 USD -0,02 USD -0,15 %
Gårdagen 13,19 USD Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I

Performance 1 år
12,56
Performance 2 år
12,84
Performance 3 år
15,01
Performance 5 år
33,70
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JA8L
ISIN LU0596126465
Namn TRP SICAV - Emerging Markets Corporate Bond I
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-05-18
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor USD
Volym 7 977 984,43
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Michael J. Conelius, Ian D. Kelson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-28

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage