OMX30 1 523 1,2%  OMXH25 3 721 1,0%  OMXC20 880 -0,4%  Dow 19 913 0,6%  Nas 5 101 0,7%  EUR 9,4948 -0,1%  USD 8,8477 0,2%  Olja 55,4 0,0%  Guld 1 210 -0,8% 

TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,90 USD -0,01 USD -0,08 %
Gårdagen 11,91 USD Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD

Performance 1 år
6,73
Performance 2 år
5,87
Performance 3 år
13,88
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64H
ISIN LU0859257338
Namn TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-12-07
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor USD
Volym 62 483 357,20
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare David Stanley
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage