OMX30 1 589 0,8%  OMXH25 3 760 0,5%  OMXC20 920 0,7%  Dow 20 713 0,4%  Nas 5 344 0,4%  EUR 9,4658 -0,2%  USD 8,9852 0,6%  Olja 57,1 1,6%  Guld 1 233 -1,3% 

TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,99 USD 0,03 USD 0,25 %
Gårdagen 11,96 USD Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD

Performance 1 år
7,25
Performance 2 år
5,45
Performance 3 år
14,08
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T64H
ISIN LU0859257338
Namn TRP SICAV - EURO Corporate Bond Fund Ih USD
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2012-12-07
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor USD
Volym 62 483 357,20
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare David Stanley
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-10-01

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift 0,04 %
Minimiinvestering 2 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage