OMX30 1 581 1,2%  OMXH25 3 788 0,8%  OMXC20 904 0,9%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5242 0,3%  USD 8,8325 0,4%  Olja 50,5 -0,3%  Guld 1 245 -0,2% 

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

12,83 USD 0,03 USD 0,23 %
Gårdagen 12,80 USD Datum 2017-03-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class

Performance 1 år
15,69
Performance 2 år
1,98
Performance 3 år
14,96
Performance 5 år
18,69
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0MKJ8
ISIN LU0266341212
Namn T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-01-28
Kategori AF. Asien/ex Japan
Valutor USD
Volym 127 788 232,69
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Anh Lu (seit 2009)
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-01-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,90 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 15 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage