OMX30 1 634 -0,6%  OMXH25 4 021 -1,0%  OMXC20 1 006 -0,9%  Dow 21 410 0,1%  Nas 5 778 -0,4%  EUR 9,7798 0,3%  USD 8,6894 -0,3%  Olja 46,2 0,6%  Guld 1 251 0,6% 

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,95 USD 0,03 USD 0,21 %
Gårdagen 13,92 USD Datum 2017-06-22

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class

Performance 1 år
23,34
Performance 2 år
9,76
Performance 3 år
14,82
Performance 5 år
38,12
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0MKJ8
ISIN LU0266341212
Namn T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - A Class
Investmentbolag T. Rowe Price
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-01-28
Kategori AF. Asien/ex Japan
Valutor USD
Volym 146 827 378,06
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Anh Lu (seit 2009)
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-01-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,90 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 15 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn T. Rowe Price Funds SICAV
Postbox 60 Queen Victoria Street
Postkod
Stad London EC4N 4TZ
Land Großbritannien
Telefon +44 (20) 7651 8200
Fax +44 (20) 7651 8480
E-post information@trowepriceglobal.com
Internet Homepage