OMX30 1 581 -1,0%  OMXH25 3 968 -1,3%  OMXC20 1 000 -0,9%  Dow 21 580 -0,2%  Nas 5 922 0,0%  EUR 9,6133 0,5%  USD 8,2681 0,3%  Olja 47,9 -2,7%  Guld 1 255 0,6% 

Parvest Equity USA Value I ACCU USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

105,48 USD 0,17 USD 0,16 %
Gårdagen 105,31 USD Datum 2017-07-20

Parvest Equity USA Value I ACCU USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Equity USA Value I ACCU USD

Performance 1 år
17,06
Performance 2 år
8,24
Performance 3 år
1,96
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A119DX
ISIN LU1022401464
Namn Parvest Equity USA Value I ACCU USD
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2014-05-19
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 1 790 464,71
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Randell A. Cain
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2014-09-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,60 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage