OMX30 1 598 -0,8%  OMXH25 4 020 -0,3%  OMXC20 1 009 0,2%  Dow 21 612 -0,1%  Nas 5 921 0,1%  EUR 9,5638 0,0%  USD 8,2243 0,0%  Olja 49,3 0,0%  Guld 1 245 -0,2% 

Parvest Equity Russia I CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Equity Russia I CAP Aktuelle kurs

124,69 EUR -1,45 EUR -1,15 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 124,69 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

126,14 EUR 2,16 EUR 1,74 %
Gårdagen 123,98 EUR Datum 2017-07-19

Parvest Equity Russia I CAP Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Equity Russia I CAP

Performance 1 år
16,87
Performance 2 år
24,12
Performance 3 år
20,80
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8Z4
ISIN LU0823432371
Namn Parvest Equity Russia I CAP
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor EUR
Volym 100 613 556,49
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Julien Pincet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-07-11

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage