OMX30 1 639 -0,2%  OMXH25 4 034 0,2%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 012 0,4%  Nas 5 730 0,5%  EUR 9,7288 0,0%  USD 8,6675 -0,1%  Olja 53,9 -0,6%  Guld 1 258 0,0% 

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Aktuelle kurs

114,66 EUR 0,39 EUR 0,34 %
Volym 0 Datum 2017-05-24 17:58:01
Gårdagen 114,66 EUR Börsen Berlin

Net asset value (NAV)

116,16 EUR 1,79 EUR 1,57 %
Gårdagen 114,37 EUR Datum 2017-05-23

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

Performance 1 år
32,25
Performance 2 år
16,40
Performance 3 år
24,67
Performance 5 år
14,32
Performance 10 år
10,32

Fundamentaldata

Valor A1T8Z2
ISIN LU0823431720
Namn Parvest Equity Russia Classic CAP EUR
Investmentbolag BNP Paribas IP (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor EUR
Volym 172 794 842,62
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Julien Pincet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-07-18

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,10 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Investment Partners
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage