OMX30 1 644 -0,1%  OMXH25 4 059 0,0%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 410 0,1%  Nas 5 778 -0,4%  EUR 9,7531 0,0%  USD 8,7153 0,0%  Olja 46,0 0,1%  Guld 1 245 0,0% 

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Aktuelle kurs

107,22 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 107,22 EUR Börsen Berlin

Net asset value (NAV)

107,04 EUR -0,47 EUR -0,44 %
Gårdagen 107,51 EUR Datum 2017-06-22

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

Performance 1 år
17,58
Performance 2 år
17,92
Performance 3 år
7,93
Performance 5 år
22,23
Performance 10 år
5,91

Fundamentaldata

Valor A1T8Z2
ISIN LU0823431720
Namn Parvest Equity Russia Classic CAP EUR
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor EUR
Volym 172 794 842,62
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Julien Pincet
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-07-18

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,10 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage