OMX30 1 618 -0,7%  OMXH25 3 987 -0,6%  OMXC20 993 -0,8%  Dow 21 311 -0,5%  Nas 5 672 -1,8%  EUR 9,7773 0,1%  USD 8,6052 -0,1%  Olja 46,5 0,8%  Guld 1 253 0,7% 

Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Aktuelle kurs

110,73 EUR -0,08 EUR -0,07 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 110,73 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

110,81 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Gårdagen 110,80 EUR Datum 2017-06-26

Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR

Performance 1 år
-1,69
Performance 2 år
-0,84
Performance 3 år
-1,12
Performance 5 år
-3,68
Performance 10 år
36,28

Fundamentaldata

Valor A0B5UW
ISIN LU0194436803
Namn Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-06-29
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor EUR
Volym 7 790 548,31
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Kenneth Odonnell
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2015-05-04

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,75 %
Förvaringsavgift 0,13 %
Minimiinvestering 2 500,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage