OMX30 1 631 0,2%  OMXH25 4 015 0,1%  OMXC20 996 -0,4%  Dow 21 468 0,7%  Nas 5 718 0,8%  EUR 9,7333 -0,4%  USD 8,5584 -0,7%  Olja 47,1 2,1%  Guld 1 249 0,4% 

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation Aktuelle kurs

189,52 EUR -0,36 EUR -0,19 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 189,52 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

189,88 EUR -0,06 EUR -0,03 %
Gårdagen 189,94 EUR Datum 2017-06-26

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation

Performance 1 år
0,62
Performance 2 år
3,12
Performance 3 år
4,45
Performance 5 år
15,93
Performance 10 år
45,84

Fundamentaldata

Valor 935743
ISIN LU0102020350
Namn Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-05-06
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 213 742 629,87
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Arnaud-Guilhem Lamy
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2013-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 3 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage