OMX30 1 524 -0,5%  OMXH25 3 860 -0,3%  OMXC20 999 0,2%  Dow 21 700 0,1%  Nas 5 781 -0,2%  EUR 9,5356 -0,1%  USD 8,0756 -0,4%  Olja 51,7 -2,2%  Guld 1 292 0,6% 

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation Aktuelle kurs

190,04 EUR 0,05 EUR 0,03 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 190,04 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

189,99 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Gårdagen 189,99 EUR Datum 2017-08-17

Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation

Performance 1 år
-0,08
Performance 2 år
2,34
Performance 3 år
3,94
Performance 5 år
13,55
Performance 10 år
43,40

Fundamentaldata

Valor 935743
ISIN LU0102020350
Namn Parvest Bond Euro Medium Term I Capitalisation
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-05-06
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 213 742 629,87
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Arnaud-Guilhem Lamy
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2013-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 3 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage