OMX30 1 570 -0,6%  OMXH25 3 929 0,3%  OMXC20 996 -0,1%  Dow 21 797 0,4%  Nas 5 917 -0,6%  EUR 9,5924 0,0%  USD 8,2145 0,6%  Olja 51,6 1,4%  Guld 1 259 -0,2% 

Parvest Bond Euro Government I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond Euro Government I Aktuelle kurs

208,61 EUR 0,11 EUR 0,05 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 208,61 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

208,50 EUR -0,85 EUR -0,41 %
Gårdagen 209,35 EUR Datum 2017-07-25

Parvest Bond Euro Government I Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Euro Government I

Performance 1 år
-3,06
Performance 2 år
3,64
Performance 3 år
9,00
Performance 5 år
28,58
Performance 10 år
62,27

Fundamentaldata

Valor 937980
ISIN LU0111549050
Namn Parvest Bond Euro Government I
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2000-09-22
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 964 412 482,78
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Herr Claude Guérin
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2015-02-03

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage