OMX30 1 516 0,6%  OMXH25 3 665 0,5%  OMXC20 891 -0,2%  Dow 19 785 -0,2%  Nas 5 043 0,0%  EUR 9,5203 0,0%  USD 8,9225 0,4%  Olja 54,2 -2,2%  Guld 1 211 -0,5% 

Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

198,90 USD -0,11 USD -0,06 %
Gårdagen 199,01 USD Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

Performance 1 år
5,24
Performance 2 år
10,10
Performance 3 år
16,16
Performance 5 år
27,35
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8RL
ISIN LU0823379978
Namn Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP
Investmentbolag BNP Paribas IP (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-17
Kategori RentF. asiatiska valutor
Valutor USD
Volym 44 304 713,63
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Adeline Ngee Cheng NG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,65 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 3 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Investment Partners
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage