OMX30 1 596 0,7%  OMXH25 3 956 0,1%  OMXC20 1 024 0,3%  Dow 22 359 -0,2%  Nas 5 935 -0,7%  EUR 9,5252 0,1%  USD 7,9662 -0,1%  Olja 56,4 0,0%  Guld 1 297 0,9% 

Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

205,73 USD -0,08 USD -0,04 %
Gårdagen 205,81 USD Datum 2017-09-19

Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

Performance 1 år
1,90
Performance 2 år
11,05
Performance 3 år
13,40
Performance 5 år
20,65
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8RL
ISIN LU0823379978
Namn Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-17
Kategori RentF. asiatiska valutor
Valutor USD
Volym 44 304 713,63
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Adeline Ngee Cheng NG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,65 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 3 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage