OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5312 -0,1%  USD 8,1148 0,1%  Olja 52,6 -0,5%  Guld 1 287 0,2% 

Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

204,88 USD 0,26 USD 0,13 %
Gårdagen 204,62 USD Datum 2017-08-17

Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP

Performance 1 år
1,13
Performance 2 år
10,08
Performance 3 år
13,20
Performance 5 år
20,77
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8RL
ISIN LU0823379978
Namn Parvest Bond Asia ex-Japan I CAP
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-17
Kategori RentF. asiatiska valutor
Valutor USD
Volym 44 304 713,63
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Adeline Ngee Cheng NG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2013-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,65 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 3 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage