OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7600 -0,1%  USD 8,7187 0,0%  Olja 46,0 0,9%  Guld 1 255 -0,2% 

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP Aktuelle kurs

107,61 EUR 0,07 EUR 0,07 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 107,61 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

107,61 EUR 0,07 EUR 0,07 %
Gårdagen 107,54 EUR Datum 2017-06-21

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP

Performance 1 år
0,52
Performance 2 år
5,98
Performance 3 år
7,19
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8RF
ISIN LU0823379382
Namn Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor EUR
Volym 4 870 998,38
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Adeline Ngee Cheng NG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-13

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage