OMX30 1 567 -0,9%  OMXH25 3 933 -0,9%  OMXC20 987 -1,3%  Dow 21 513 -0,3%  Nas 5 941 0,3%  EUR 9,5641 -0,5%  USD 8,2165 -0,3%  Olja 48,7 1,6%  Guld 1 255 0,0% 

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP Aktuelle kurs

107,67 EUR 0,11 EUR 0,10 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 107,67 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

107,56 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Gårdagen 107,50 EUR Datum 2017-07-20

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP

Performance 1 år
-0,81
Performance 2 år
5,93
Performance 3 år
6,54
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1T8RF
ISIN LU0823379382
Namn Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor EUR
Volym 4 870 998,38
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Adeline Ngee Cheng NG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-13

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage