OMX30 1 607 -0,2%  OMXH25 4 048 0,4%  OMXC20 1 013 0,5%  Dow 21 641 0,3%  Nas 5 916 0,6%  EUR 9,5786 0,2%  USD 8,3183 0,2%  Olja 50,1 1,1%  Guld 1 239 -0,1% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income GBP (I - Dist.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

104,07 GBP -0,13 GBP -0,12 %
Gårdagen 104,20 GBP Datum 2017-07-18

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income GBP (I - Dist.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income GBP (I - Dist.)

Performance 1 år
5,22
Performance 2 år
10,23
Performance 3 år
2,96
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W0LH
ISIN LU0941497546
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income GBP (I - Dist.)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-09-17
Kategori MF. främst aktier / utlandet
Valutor GBP
Volym 29 839,24
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group AG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-10-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage