OMX30 1 520 1,1%  OMXH25 3 706 0,6%  OMXC20 886 0,3%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,4903 -0,1%  USD 8,8443 0,2%  Olja 55,4 0,0%  Guld 1 212 -0,6% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Aktuelle kurs

105,82 EUR -0,17 EUR -0,16 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 105,82 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

105,99 EUR -0,31 EUR -0,29 %
Gårdagen 106,30 EUR Datum 2017-01-20

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

Performance 1 år
11,17
Performance 2 år
-4,44
Performance 3 år
7,26
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W0LE
ISIN LU0941493123
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-09-17
Kategori MF. främst aktier / utlandet
Valutor EUR
Volym 9 750 854,74
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group AG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-10-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage