OMX30 1 581 -1,0%  OMXH25 3 968 -1,3%  OMXC20 1 000 -0,9%  Dow 21 580 -0,2%  Nas 5 922 0,0%  EUR 9,6133 0,5%  USD 8,2681 0,3%  Olja 47,9 -2,7%  Guld 1 255 0,6% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Aktuelle kurs

110,16 EUR -0,11 EUR -0,10 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 110,16 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

110,27 EUR 0,43 EUR 0,39 %
Gårdagen 109,84 EUR Datum 2017-07-20

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

Performance 1 år
2,10
Performance 2 år
0,58
Performance 3 år
2,60
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W0LE
ISIN LU0941493123
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-09-17
Kategori MF. främst aktier / utlandet
Valutor EUR
Volym 22 957 901,80
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group AG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-10-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage