OMX30 1 632 -0,7%  OMXH25 4 015 -1,1%  OMXC20 1 002 -1,3%  Dow 21 388 -0,1%  Nas 5 754 -0,4%  EUR 9,7643 0,1%  USD 8,6577 -0,7%  Olja 46,4 1,0%  Guld 1 249 0,4% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Aktuelle kurs

111,18 EUR 0,27 EUR 0,24 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 111,18 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

110,91 EUR -0,34 EUR -0,31 %
Gårdagen 111,25 EUR Datum 2017-06-22

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)

Performance 1 år
7,16
Performance 2 år
1,51
Performance 3 år
4,17
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W0LE
ISIN LU0941493123
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (I - Dist.)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-09-17
Kategori MF. främst aktier / utlandet
Valutor EUR
Volym 22 957 901,80
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group AG
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-10-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage