OMX30 1 581 1,2%  OMXH25 3 788 0,8%  OMXC20 904 0,9%  Dow 20 722 0,3%  Nas 5 369 0,0%  EUR 9,5286 0,3%  USD 8,8366 0,4%  Olja 50,6 -0,1%  Guld 1 246 -0,2% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

196,83 EUR 1,97 EUR 1,01 %
Volym 48 883 Datum 2017-03-23 18:56:40
Gårdagen 194,86 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

196,38 EUR -0,45 EUR -0,23 %
Gårdagen 196,83 EUR Datum 2017-03-21

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
11,15
Performance 2 år
2,69
Performance 3 år
37,63
Performance 5 år
65,72
Performance 10 år
81,11

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 166 199 244,90
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage