OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

204,32 EUR 1,31 EUR 0,65 %
Volym 0 Datum 2017-05-26 17:58:00
Gårdagen 204,32 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

204,81 EUR 1,54 EUR 0,76 %
Gårdagen 203,27 EUR Datum 2017-05-26

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
13,45
Performance 2 år
8,48
Performance 3 år
36,37
Performance 5 år
76,97
Performance 10 år
79,21

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 176 236 489,20
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage