OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8841 0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 193 -1,7% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

188,45 EUR 0,27 EUR 0,14 %
Volym 0 Datum 2017-01-20 18:58:01
Gårdagen 188,45 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

188,77 EUR -0,37 EUR -0,20 %
Gårdagen 189,14 EUR Datum 2017-01-20

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
15,53
Performance 2 år
6,41
Performance 3 år
34,09
Performance 5 år
66,79
Performance 10 år
75,31

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 148 064 279,15
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage