OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 397 -0,1%  Nas 5 780 0,0%  EUR 9,7826 0,2%  USD 8,7581 0,1%  Olja 45,5 0,4%  Guld 1 257 -0,2% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

205,49 EUR -0,33 EUR -0,16 %
Volym 0 Datum 2017-06-23 08:38:17
Gårdagen 205,82 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

205,91 EUR -0,53 EUR -0,26 %
Gårdagen 206,44 EUR Datum 2017-06-22

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
12,95
Performance 2 år
14,51
Performance 3 år
31,77
Performance 5 år
74,66
Performance 10 år
78,69

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 182 725 839,44
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage