OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5394 -0,1%  USD 8,1132 0,1%  Olja 52,8 3,9%  Guld 1 283 -0,1% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

199,57 EUR -0,73 EUR -0,36 %
Volym 0 Datum 18-08-17
Gårdagen 199,57 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

200,85 EUR -1,10 EUR -0,54 %
Gårdagen 201,95 EUR Datum 2017-08-18

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
7,83
Performance 2 år
11,41
Performance 3 år
28,47
Performance 5 år
56,70
Performance 10 år
100,14

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 179 577 300,89
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage