OMX30 1 589 0,4%  OMXH25 3 754 0,2%  OMXC20 924 0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4884 0,2%  USD 8,9676 -0,1%  Olja 57,0 1,5%  Guld 1 248 0,8% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

195,30 EUR -0,15 EUR -0,08 %
Volym 0 Datum 2017-02-23 13:43:35
Gårdagen 195,45 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

195,94 EUR 1,97 EUR 1,02 %
Gårdagen 193,97 EUR Datum 2017-02-22

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
15,71
Performance 2 år
7,92
Performance 3 år
38,41
Performance 5 år
66,55
Performance 10 år
77,67

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 153 950 487,89
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage