OMX30 1 580 0,7%  OMXH25 3 915 1,1%  OMXC20 997 0,3%  Dow 21 711 0,5%  Nas 5 951 0,3%  EUR 9,5821 -0,1%  USD 8,1723 0,1%  Olja 50,8 -0,1%  Guld 1 262 0,0% 

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Aktuelle kurs

201,15 EUR -0,78 EUR -0,39 %
Volym 0 Datum 2017-07-26 17:59:17
Gårdagen 201,15 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

201,41 EUR -0,54 EUR -0,27 %
Gårdagen 201,95 EUR Datum 2017-07-26

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 år
5,67
Performance 2 år
10,58
Performance 3 år
25,54
Performance 5 år
62,69
Performance 10 år
77,16

Fundamentaldata

Valor A0KET4
ISIN LU0263855479
Namn Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-23
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym 182 725 839,44
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-01-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage