OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7736 0,1%  USD 8,7391 0,2%  Olja 45,6 0,7%  Guld 1 257 -0,2% 

PARVEST Equity Russia Opportunity C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

PARVEST Equity Russia Opportunity C Aktuelle kurs

68,39 EUR -0,11 EUR -0,16 %
Volym 0 Datum 2017-06-23 17:59:36
Gårdagen 68,39 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

76,12 USD 0,12 USD 0,16 %
Gårdagen 76,00 USD Datum 2017-06-21

PARVEST Equity Russia Opportunity C Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: PARVEST Equity Russia Opportunity C

Performance 1 år
21,06
Performance 2 år
20,52
Performance 3 år
-9,35
Performance 5 år
11,47
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0NCZP
ISIN LU0265268689
Namn PARVEST Equity Russia Opportunity C
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-02-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor USD
Volym 62 907 562,73
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Julien Pincet
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2016-07-18

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,13 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage