OMX30 1 571 -0,7%  OMXH25 3 941 -0,7%  OMXC20 987 -1,3%  Dow 21 515 -0,3%  Nas 5 923 0,0%  EUR 9,5763 -0,4%  USD 8,2271 -0,2%  Olja 48,5 1,2%  Guld 1 256 0,1% 

PARVEST Equity Russia Opportunity C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

PARVEST Equity Russia Opportunity C Aktuelle kurs

69,90 EUR -0,71 EUR -1,01 %
Volym 0 Datum 2017-07-24 15:04:03
Gårdagen 70,61 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

82,62 USD -0,09 USD -0,11 %
Gårdagen 82,71 USD Datum 2017-07-20

PARVEST Equity Russia Opportunity C Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: PARVEST Equity Russia Opportunity C

Performance 1 år
25,09
Performance 2 år
33,49
Performance 3 år
0,25
Performance 5 år
13,50
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0NCZP
ISIN LU0265268689
Namn PARVEST Equity Russia Opportunity C
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-02-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor USD
Volym 62 907 562,73
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Julien Pincet
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2016-07-18

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,13 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage